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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 071.00 | 153 857.00 | 127 214.00 | 281 071.00 |
040 Immobilisations financières | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 949.00 | 153 857.00 | 480 092.00 | 633 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
060 Stock marchandises | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
072 Créances – Autres | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
084 Disponibilités | 115 366.00 | | 115 366.00 | 115 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 047.00 | | 178 047.00 | 178 047.00 |
110 Total général Actif | 811 996.00 | 153 857.00 | 658 139.00 | 811 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 746 999.00 | | | 746 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 210.00 | | | 789 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 662.00 | | | 190 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 032.00 | | | -6 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
242 Autres charges externes. | 204 780.00 | | | 204 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -96.00 | | | -96.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 861.00 | | | 184 861.00 |
252 Charges sociales | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 912.00 | | | 658 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 298.00 | | | 130 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 412.00 | | | 72 412.00 |
294 Charges financières | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 450.00 | | | 622 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |