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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 773.00 | 3 227.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | 1 196.00 | 450.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 646.00 | 7 969.00 | 3 677.00 | 11 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CF Disponibilités | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 076.00 | 7 969.00 | 105 107.00 | 113 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 107.00 | 26 608.00 | | 31 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647.00 | 12 499.00 | | 6 647.00 |
DL TOTAL (I) | 46 553.00 | 47 907.00 | | 46 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | 1 240.00 | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 7 819.00 | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 022.00 | 23 385.00 | | 35 022.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 553.00 | 32 472.00 | | 58 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 107.00 | 80 378.00 | | 105 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 553.00 | 32 472.00 | | 58 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 404.00 | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 404.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 270.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 270.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 134.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 2 253.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 459.00 | 111 488.00 | | 168 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 812.00 | 98 990.00 | | 161 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 647.00 | 12 499.00 | | 6 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087.00 | 3 882.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 3 882.00 | | 4 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |