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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 985.00 | 2 143.00 | 4 841.00 | 6 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 225.00 | 24 741.00 | 87 485.00 | 112 225.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 230.00 | 26 884.00 | 96 346.00 | 123 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
110 Total général Actif | 155 417.00 | 26 884.00 | 128 533.00 | 155 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 029.00 | | | 129 029.00 |
230 Autres produits | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
252 Charges sociales | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
262 Autres charges | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
294 Charges financières | 912.00 | | | 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 150.00 | | | 8 150.00 |