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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 208.00 | 292.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 785.00 | 5 221.00 | 17 564.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 149.00 | 15 531.00 | 27 618.00 | 43 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 434.00 | 23 960.00 | 66 474.00 | 90 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BT Marchandises | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 451.00 | | 117 451.00 | 117 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 885.00 | 23 960.00 | 183 925.00 | 207 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DL TOTAL (I) | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 687.00 | | | 142 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 925.00 | | | 183 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 137.00 | | 788 137.00 | 788 137.00 |
FG Production vendue services | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 151.00 | | 820 151.00 | 820 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | | | -4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 151.00 | | | 820 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 460.00 | | | 788 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 878.00 | | 13 556.00 | 76 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 378.00 | | 13 556.00 | 52 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 206.00 | 13 754.00 | | 10 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | 1 750.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 748.00 | 12 004.00 | | 8 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
VI Groupe et associés | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
VP Divers | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 845.00 | 75 845.00 | 21 000.00 | 96 845.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 687.00 | 102 663.00 | | 142 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 045.00 | | | 72 045.00 |