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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 273.00 | 2 961.00 | 312.00 | 3 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 460.00 | 9 743.00 | 23 716.00 | 33 460.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 733.00 | 12 705.00 | 119 028.00 | 131 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
060 Stock marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
072 Créances – Autres | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
084 Disponibilités | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
110 Total général Actif | 169 681.00 | 12 705.00 | 156 977.00 | 169 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 990.00 | | | 238 990.00 |
230 Autres produits | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 899.00 | | | 249 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 584.00 | | | 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -603.00 | | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
252 Charges sociales | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |