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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 3 159.00 | 3 917.00 | 7 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 849.00 | 33 408.00 | 4 441.00 | 37 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 589.00 | 486 836.00 | 139 753.00 | 626 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 514.00 | 523 402.00 | 156 111.00 | 679 514.00 |
BT Marchandises | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 539 709.00 | | 539 709.00 | 539 709.00 |
CF Disponibilités | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 138.00 | | 604 138.00 | 604 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 652.00 | 523 402.00 | 760 249.00 | 1 283 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 882.00 | 221 821.00 | | 222 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 427.00 | 1 061.00 | | -12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 221 455.00 | 233 882.00 | | 221 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 781.00 | 540 896.00 | | 440 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 12 585.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | 29 780.00 | | 25 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | 136 471.00 | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 795.00 | 723 113.00 | | 538 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 249.00 | 956 995.00 | | 760 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 940.00 | | 4 574.00 | 674 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 864.00 | | 4 574.00 | 659 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 487.00 | 58 915.00 | | 464 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 2 225.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 554.00 | 56 690.00 | | 463 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VC Groupe et associés | 480 963.00 | 480 963.00 | | 480 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 781.00 | 123 666.00 | 317 115.00 | 440 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 709.00 | 539 709.00 | 8 000.00 | 547 709.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 795.00 | 221 680.00 | 317 115.00 | 538 795.00 |