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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 165.00 | | 183 165.00 | 183 165.00 |
BZ Autres créances | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 070.00 | | 239 070.00 | 239 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 270.00 | | 239 270.00 | 239 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
DH Report à nouveau | -129 714.00 | | | -129 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | -57 538.00 | | | -57 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 659.00 | | | 228 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
EA Autres dettes | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 809.00 | | | 296 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 809.00 | | | 296 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 235.00 | | | 167 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 659.00 | 228 659.00 | | 228 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 183 165.00 | 183 165.00 | | 183 165.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 924.00 | 237 924.00 | | 237 924.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 809.00 | 296 809.00 | | 296 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
ST Autres comptes | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -47 884.00 | | | -47 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 652.00 | | | 70 652.00 |