| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 394.00 | 106.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 557.00 | 32 190.00 | 54 367.00 | 86 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 057.00 | 32 583.00 | 54 474.00 | 87 057.00 |
060 Stock marchandises | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
072 Créances – Autres | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
084 Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
110 Total général Actif | 146 591.00 | 32 583.00 | 114 007.00 | 146 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
224 Production immobilisée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
242 Autres charges externes. | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -749.00 | | | -749.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |