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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 987.00 | 5 594.00 | 6 393.00 | 11 987.00 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | 999.00 | 8 999.00 | 9 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 8 154.00 | 2 718.00 | 10 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 209.00 | 69 471.00 | 29 737.00 | 99 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 340.00 | 12 790.00 | 12 549.00 | 25 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 084.00 | 97 010.00 | 98 073.00 | 195 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BN En cours de production de biens | 77 570.00 | | 77 570.00 | 77 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 536.00 | | 224 536.00 | 224 536.00 |
BZ Autres créances | 124 711.00 | | 124 711.00 | 124 711.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 657.00 | | 531 657.00 | 531 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 741.00 | 97 010.00 | 629 731.00 | 726 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -303.00 | -405 303.00 | | -303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 697.00 | | | -94 697.00 |
DL TOTAL (I) | | -355 303.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 56 856.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 582.00 | 469 395.00 | | 181 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 130.00 | 197 801.00 | | 259 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 541.00 | 216 758.00 | | 181 541.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 898.00 | 941 337.00 | | 623 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 731.00 | 591 867.00 | | 629 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 898.00 | 940 812.00 | | 623 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 4 005.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 415.00 | | 52 671.00 | 142 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 37 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 195 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 124 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 554.00 | | 14 995.00 | 109 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 37 675.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 083.00 | 43 927.00 | 1.00 | 53 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 1 427.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 357.00 | 36 905.00 | 1.00 | 45 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 966.00 | | 69 133.00 | 74 966.00 |
UG ‐ Financières | | | 69 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 130.00 | 259 130.00 | | 259 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
UX Autres créances clients | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
VB T. V. A. | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
VC Groupe et associés | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |
VP Divers | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 325.00 | 410 881.00 | 20 444.00 | 431 325.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 898.00 | 623 898.00 | | 623 898.00 |