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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 206.00 | 25 823.00 | 21 382.00 | 47 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 206.00 | 25 823.00 | 66 382.00 | 92 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
084 Disponibilités | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
110 Total général Actif | 111 381.00 | 25 823.00 | 85 558.00 | 111 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 513.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 706.00 | | | 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 451.00 | | | 2 451.00 |