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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 2 491.00 | 2 172.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 445.00 | 7 493.00 | 28 952.00 | 36 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 108.00 | 9 984.00 | 144 124.00 | 154 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BZ Autres créances | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CF Disponibilités | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 145.00 | 9 984.00 | 225 161.00 | 235 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369.00 | 4 723.00 | | 18 369.00 |
DL TOTAL (I) | 26 092.00 | 7 723.00 | | 26 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 674.00 | 150 367.00 | | 128 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 9 115.00 | | 28 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 671.00 | 29 260.00 | | 35 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 068.00 | 188 744.00 | | 199 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 161.00 | 196 467.00 | | 225 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 619.00 | 60 098.00 | | 92 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
FG Production vendue services | 353 614.00 | | 353 614.00 | 353 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 928.00 | | 377 928.00 | 377 928.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 339.00 | | | -8 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 349.00 | | | -4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 936.00 | 248 897.00 | | 377 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 566.00 | 244 174.00 | | 359 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 369.00 | 4 723.00 | | 18 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 550.00 | | 3 559.00 | 150 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | | 3 559.00 | 37 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 5 869.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 5 869.00 | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 646.00 | 22 197.00 | 94 070.00 | 128 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VP Divers | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 040.00 | 92 591.00 | 94 070.00 | 199 040.00 |