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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 312.00 | 54 962.00 | 12 350.00 | 67 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 871.00 | 23 272.00 | 10 599.00 | 33 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 914.00 | 108 233.00 | 35 681.00 | 143 914.00 |
BT Marchandises | 93 726.00 | | 93 726.00 | 93 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 640.00 | 4 120.00 | 15 520.00 | 19 640.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 201 228.00 | | 201 228.00 | 201 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 546.00 | 4 120.00 | 334 426.00 | 338 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 460.00 | 112 353.00 | 370 107.00 | 482 460.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
DL TOTAL (I) | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
EA Autres dettes | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 239.00 | | | 280 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 107.00 | | | 370 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 715.00 | | | 270 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 160.00 | | 3 754.00 | 140 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 428.00 | | 3 754.00 | 97 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 649.00 | 7 584.00 | | 100 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 649.00 | 7 584.00 | | 70 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
UX Autres créances clients | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 214.00 | 9 690.00 | 8 524.00 | 18 214.00 |
VI Groupe et associés | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 273.00 | 43 592.00 | 9 681.00 | 53 273.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 238.00 | 270 714.00 | 8 524.00 | 279 238.00 |