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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 145.00 | | 1 281 145.00 | 1 281 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 145.00 | | 1 491 145.00 | 1 491 145.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 882.00 | 38 754.00 | | 134 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 585.00 | 96 227.00 | | 1 182 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 567.00 | 135 982.00 | | 1 318 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 653.00 | 58 358.00 | | 58 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 706.00 | 95 235.00 | | 96 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 1 667.00 | | 14 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 22.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 577.00 | 155 283.00 | | 172 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 145.00 | 291 265.00 | | 1 491 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 037.00 | 155 283.00 | | 129 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 000.00 | 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 415.00 | 3 773.00 | | 17 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 585.00 | 96 227.00 | | 1 182 585.00 |