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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 906.00 | 2 198.00 | 709.00 | 2 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 806.00 | 73 957.00 | 55 849.00 | 129 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 853.00 | 45 134.00 | 66 720.00 | 111 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 729.00 | 127 485.00 | 124 244.00 | 251 729.00 |
BP En cours de production de services | 202 626.00 | | 202 626.00 | 202 626.00 |
BT Marchandises | 133 402.00 | | 133 402.00 | 133 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 160.00 | | 441 160.00 | 441 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 888.00 | 127 485.00 | 565 403.00 | 692 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 444.00 | -27 065.00 | | -27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 944.00 | -379.00 | | 19 944.00 |
DL TOTAL (I) | 62 500.00 | 42 556.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 073.00 | 152 045.00 | | 108 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 440.00 | 80 756.00 | | 128 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 145.00 | 96 145.00 | | 159 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 74 107.00 | | 55 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 491.00 | 55 018.00 | | 51 491.00 |
EA Autres dettes | | 2 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 903.00 | 460 259.00 | | 502 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 403.00 | 502 815.00 | | 565 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 718.00 | 263 086.00 | | 333 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 250.00 | | 29 204.00 | 226 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 251 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 241 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 680.00 | | 28 704.00 | 216 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 500.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 102.00 | 42 383.00 | | 85 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 616.00 | 581.00 | | 1 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 289.00 | 41 801.00 | | 77 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 033.00 | 90 993.00 | 10 040.00 | 101 033.00 |
VI Groupe et associés | 128 436.00 | 128 436.00 | | 128 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 758.00 | 333 718.00 | 10 040.00 | 343 758.00 |