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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 799.00 | | 1 709 799.00 | 1 709 799.00 |
BZ Autres créances | 916 217.00 | | 916 217.00 | 916 217.00 |
CF Disponibilités | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 320.00 | | 938 320.00 | 938 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 119.00 | | 2 648 119.00 | 2 648 119.00 |
CU Autres participations | 1 709 799.00 | | 1 709 799.00 | 1 709 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 211.00 | 53 459.00 | | 61 211.00 |
DG Autres réserves | 823 012.00 | 675 734.00 | | 823 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961.00 | 155 029.00 | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 185.00 | 2 584 223.00 | | 2 588 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 753.00 | 18 612.00 | | 58 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 1 107.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 1 315.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 934.00 | 21 034.00 | | 59 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 119.00 | 2 605 258.00 | | 2 648 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 934.00 | 21 034.00 | | 59 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 2 379.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204.00 | 159 402.00 | | 10 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242.00 | 4 372.00 | | 6 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961.00 | 155 029.00 | | 3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 899.00 | | 3 900.00 | 1 705 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 899.00 | | 3 900.00 | 1 705 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 913 218.00 | 913 218.00 | | 913 218.00 |
VI Groupe et associés | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 565.00 | 916 565.00 | | 916 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |