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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 636.00 | 2 151.00 | 13 485.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 636.00 | 2 151.00 | 49 485.00 | 51 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BZ Autres créances | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 684.00 | 2 151.00 | 130 534.00 | 132 684.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 138.00 | | | 147 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 208.00 | | 14 597.00 | 54 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 169.00 | 51 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 169.00 | 15 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 208.00 | | 14 597.00 | 18 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 1 357.00 | 75.00 | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 1 357.00 | 75.00 | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 529.00 | 4 310.00 | 9 219.00 | 13 529.00 |
VI Groupe et associés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 749.00 | 58 531.00 | 9 219.00 | 67 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 669.00 | | | 25 669.00 |