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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 847.00 | 33 481.00 | 1 365.00 | 34 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 495.00 | 41 540.00 | 103 955.00 | 145 495.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
110 Total général Actif | 168 477.00 | 41 540.00 | 126 936.00 | 168 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354.00 | | | 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
230 Autres produits | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
252 Charges sociales | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 945.00 | | | 945.00 |
262 Autres charges | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 352.00 | | | 3 352.00 |