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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 261.00 | 85 443.00 | 39 818.00 | 125 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 626 898.00 | 1 833 590.00 | 7 793 308.00 | 9 626 898.00 |
BZ Autres créances | 70 443.00 | | 70 443.00 | 70 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 316.00 | 127.00 | 616 189.00 | 616 316.00 |
CF Disponibilités | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 380.00 | 127.00 | 726 253.00 | 726 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 353 278.00 | 1 833 717.00 | 8 519 561.00 | 10 353 278.00 |
CU Autres participations | 9 501 638.00 | 1 748 148.00 | 7 753 490.00 | 9 501 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 447 400.00 | 10 447 400.00 | | 10 447 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 440.00 | -682 076.00 | | -1 552 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725 998.00 | -870 364.00 | | -1 725 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 168 962.00 | 8 894 960.00 | | 7 168 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 600.00 | 972 782.00 | | 1 350 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 600.00 | 972 782.00 | | 1 350 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 561.00 | 9 867 742.00 | | 8 519 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 600.00 | | | 1 350 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 75 002.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 998.00 | 945 366.00 | | 1 725 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 725 998.00 | -870 364.00 | | -1 725 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 600.00 | 1 350 600.00 | | 1 350 600.00 |
VP Divers | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 600.00 | 1 350 600.00 | | 1 350 600.00 |