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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 555.00 | 16 248.00 | 32 306.00 | 48 555.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 410.00 | 16 248.00 | 87 162.00 | 103 410.00 |
060 Stock marchandises | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
084 Disponibilités | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
110 Total général Actif | 163 905.00 | 16 248.00 | 147 657.00 | 163 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 377.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 521.00 | | | 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |