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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 369.00 | 6 180.00 | 30 188.00 | 36 369.00 |
040 Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 179.00 | 6 180.00 | 65 998.00 | 72 179.00 |
060 Stock marchandises | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
072 Créances – Autres | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
084 Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
110 Total général Actif | 94 178.00 | 6 180.00 | 87 997.00 | 94 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 569.00 | | | 312 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
230 Autres produits | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 456.00 | | | 328 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
242 Autres charges externes. | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
252 Charges sociales | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 688.00 | | | 307 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |