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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 53.00 | 1 099.00 | 1 153.00 |
040 Immobilisations financières | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 174.00 | 773.00 | 123 400.00 | 124 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
072 Créances – Autres | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
084 Disponibilités | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
110 Total général Actif | 213 925.00 | 773.00 | 213 151.00 | 213 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
242 Autres charges externes. | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
252 Charges sociales | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | | | 213.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 316.00 | | | -39 316.00 |
280 Produits financiers | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 660.00 | | | 1 660.00 |