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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 5 101.00 | 3 119.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 449.00 | 23 299.00 | 1 151.00 | 24 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 030.00 | 30 745.00 | 79 285.00 | 110 030.00 |
BT Marchandises | 492 286.00 | 8 900.00 | 483 386.00 | 492 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 521.00 | 10 020.00 | 307 501.00 | 317 521.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 997.00 | 18 920.00 | 804 077.00 | 822 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 026.00 | 49 665.00 | 883 362.00 | 933 026.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DH Report à nouveau | | -11 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 822.00 | 18 574.00 | | 37 822.00 |
DL TOTAL (I) | 55 088.00 | 17 266.00 | | 55 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 064.00 | 99 884.00 | | 123 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 355.00 | 305 036.00 | | 282 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 910.00 | 68 092.00 | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | 315 727.00 | 211 575.00 | | 315 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 273.00 | 684 588.00 | | 828 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 362.00 | 701 854.00 | | 883 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 520.00 | 4 224.00 | | 26 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | 4 224.00 | | 24 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 097.00 | 8 900.00 | 5 097.00 | 5 097.00 |
6T Sur comptes clients | 7 085.00 | 2 935.00 | | 7 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 182.00 | 11 835.00 | 5 097.00 | 12 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | 11 835.00 | 5 097.00 | 12 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 355.00 | 282 355.00 | | 282 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 727.00 | 315 727.00 | | 315 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 064.00 | 104 482.00 | 18 583.00 | 123 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 515.00 | 330 515.00 | | 330 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 515.00 | 330 515.00 | | 330 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 273.00 | 809 691.00 | 18 583.00 | 828 273.00 |