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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 544.00 | 16 541.00 | 12 003.00 | 28 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | 6 035.00 | 2 501.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 159.00 | 22 576.00 | 68 583.00 | 91 159.00 |
BN En cours de production de biens | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CF Disponibilités | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 609.00 | | 331 609.00 | 331 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 768.00 | 22 576.00 | 400 192.00 | 422 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 16 485.00 | 21 062.00 | | 16 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 494.00 | -4 577.00 | | -28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 50 692.00 | 79 185.00 | | 50 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 303.00 | 100 153.00 | | 100 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 5 438.00 | | 2 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | 22 910.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 270.00 | 52 168.00 | | 80 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 553.00 | 74 492.00 | | 41 553.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 23 381.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 500.00 | 278 542.00 | | 349 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 192.00 | 357 727.00 | | 400 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 500.00 | 155 632.00 | | 124 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 153.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 348.00 | | 11 810.00 | 79 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | | 11 810.00 | 25 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 500.00 | 124 500.00 | 100 000.00 | 224 500.00 |