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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 793.00 | 6 845.00 | 7 948.00 | 14 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 133.00 | 42 275.00 | 23 858.00 | 66 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 398.00 | | 400 398.00 | 400 398.00 |
BZ Autres créances | 235 874.00 | | 235 874.00 | 235 874.00 |
CF Disponibilités | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 195.00 | | 694 195.00 | 694 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 328.00 | 42 275.00 | 718 053.00 | 760 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DL TOTAL (I) | 152 167.00 | | | 152 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 894.00 | | | 328 894.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 886.00 | | | 565 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 053.00 | | | 718 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 569.00 | | 1 569 569.00 | 1 569 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 569.00 | | 1 569 569.00 | 1 569 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 846.00 | | | 1 574 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 735.00 | | | 1 555 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 262.00 | 2 012.00 | | 40 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 262.00 | 2 012.00 | | 40 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 400 398.00 | 400 398.00 | | 400 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 235 661.00 | 235 661.00 | | 235 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 182.00 | 636 272.00 | 15 910.00 | 652 182.00 |
VW T.V.A. | 277 572.00 | 277 572.00 | | 277 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 886.00 | 565 886.00 | | 565 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 833.00 | | | 186 833.00 |
YT Sous‐traitance | 730 607.00 | | | 730 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 009.00 | | | 267 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 558.00 | | | 1 023 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |