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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 452.00 | 37 499.00 | 112 953.00 | 150 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 480.00 | 37 499.00 | 153 981.00 | 191 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
110 Total général Actif | 242 280.00 | 37 499.00 | 204 781.00 | 242 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
230 Autres produits | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 522.00 | | | 183 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
252 Charges sociales | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 346.00 | | | 180 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | | | 944.00 |
294 Charges financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 851.00 | | | 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |