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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 391.00 | 399.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 5 774.00 | 1 198.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | 3 153.00 | 1 579.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 494.00 | 13 319.00 | 3 175.00 | 16 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 166.00 | 11 502.00 | 36 664.00 | 48 166.00 |
BZ Autres créances | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 600.00 | 11 502.00 | 81 098.00 | 92 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 093.00 | 24 821.00 | 84 272.00 | 109 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DH Report à nouveau | -92 998.00 | | | -92 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 469.00 | | | -60 469.00 |
DL TOTAL (I) | -128 084.00 | | | -128 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 249.00 | | | 188 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 357.00 | | | 212 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 357.00 | | | 212 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 805.00 | | 630 805.00 | 630 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 805.00 | | 630 805.00 | 630 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 783.00 | | | 634 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 252.00 | | | 695 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 469.00 | | | -60 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 393.00 | | 1 101.00 | 15 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | 550.00 | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 153.00 | | 551.00 | 11 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 519.00 | 2 800.00 | | 10 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 987.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 1 812.00 | | 7 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 017.00 | 97 017.00 | | 97 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
VW T.V.A. | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 357.00 | 212 357.00 | | 212 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
ST Autres comptes | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
YT Sous‐traitance | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |