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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 1 050.00 | 1 440.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690.00 | 5 250.00 | 1 440.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 576.00 | | 208 576.00 | 208 576.00 |
BZ Autres créances | 215 958.00 | | 215 958.00 | 215 958.00 |
CF Disponibilités | 158 321.00 | | 158 321.00 | 158 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 522.00 | | 584 522.00 | 584 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 212.00 | 5 250.00 | 585 962.00 | 591 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 929.00 | 34 491.00 | | 164 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 364.00 | 130 438.00 | | 138 364.00 |
DL TOTAL (I) | 314 293.00 | 175 929.00 | | 314 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 15 386.00 | | 32 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 190.00 | 224 978.00 | | 239 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 669.00 | 255 090.00 | | 271 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 962.00 | 431 019.00 | | 585 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 136.00 | | 1 190 136.00 | 1 190 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 136.00 | | 1 190 136.00 | 1 190 136.00 |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 808.00 | 50 726.00 | | 53 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 228.00 | 1 012 339.00 | | 1 192 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 864.00 | 881 901.00 | | 1 053 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 364.00 | 130 438.00 | | 138 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938.00 | | 1 752.00 | 4 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | 1 752.00 | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 818.00 | | 4 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 14.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 804.00 | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 208 576.00 | 208 576.00 | | 208 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VC Groupe et associés | 199 025.00 | 199 025.00 | | 199 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 201.00 | 426 201.00 | | 426 201.00 |
VW T.V.A. | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 669.00 | 271 669.00 | | 271 669.00 |