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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 571.00 | 5 670.00 | 902.00 | 6 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 137.00 | 70 139.00 | 185 998.00 | 256 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 338.00 | 75 808.00 | 198 530.00 | 274 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
072 Créances – Autres | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
084 Disponibilités | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
110 Total général Actif | 352 246.00 | 75 808.00 | 276 438.00 | 352 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 304.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 811.00 | | | 239 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 685.00 | | | 39 685.00 |