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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AP Constructions | 36 930.00 | 16 939.00 | 19 991.00 | 36 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 930.00 | 15 872.00 | 9 058.00 | 24 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 634.00 | 30 806.00 | 52 828.00 | 83 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 819.00 | 68 467.00 | 83 352.00 | 151 819.00 |
BT Marchandises | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 561.00 | | 623 561.00 | 623 561.00 |
BZ Autres créances | 124 504.00 | | 124 504.00 | 124 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 326 783.00 | | 326 783.00 | 326 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 488.00 | | 1 306 488.00 | 1 306 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 306.00 | 68 467.00 | 1 389 839.00 | 1 458 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 502.00 | 280 866.00 | | 328 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 516.00 | 47 636.00 | | 22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 373 018.00 | 350 502.00 | | 373 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 408.00 | 41 442.00 | | 54 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 468.00 | 7 659.00 | | 32 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 624.00 | | | 86 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 251.00 | 335 334.00 | | 441 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 036.00 | 59 838.00 | | 54 036.00 |
EA Autres dettes | 13 619.00 | 60 792.00 | | 13 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 417.00 | 152 938.00 | | 334 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 821.00 | 658 003.00 | | 1 016 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 839.00 | 1 008 506.00 | | 1 389 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 631.00 | | 32 188.00 | 119 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 105.00 | | 31 388.00 | 114 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | 800.00 | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 310.00 | 25 157.00 | | 43 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | 25 157.00 | | 38 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 251.00 | 441 251.00 | | 441 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 417.00 | 334 417.00 | | 334 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 623 561.00 | 623 561.00 | | 623 561.00 |
VB T. V. A. | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VI Groupe et associés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 013.00 | 816 013.00 | | 816 013.00 |
VW T.V.A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 197.00 | 930 197.00 | | 930 197.00 |