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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 533.00 | 1 815.00 | 132 718.00 | 134 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 363.00 | 1 815.00 | 220 548.00 | 222 363.00 |
060 Stock marchandises | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 246 459.00 | | 246 459.00 | 246 459.00 |
084 Disponibilités | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 832.00 | | 277 832.00 | 277 832.00 |
110 Total général Actif | 500 195.00 | 1 815.00 | 498 380.00 | 500 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 229 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 980.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 259.00 | | | 250 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 683.00 | | | 223 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251 579.00 | | | 251 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 229 980.00 | | | 229 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 376.00 | | | 14 376.00 |