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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 1 964.00 | 2 013.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 339.00 | 1 964.00 | 2 039 375.00 | 2 041 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 186 122.00 | | 186 122.00 | 186 122.00 |
CF Disponibilités | 371 959.00 | | 371 959.00 | 371 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 081.00 | | 558 081.00 | 558 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 420.00 | 1 964.00 | 2 597 456.00 | 2 599 420.00 |
CU Autres participations | 2 037 363.00 | | 2 037 363.00 | 2 037 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 597.00 | 28 000.00 | | 30 597.00 |
DG Autres réserves | 459 729.00 | 530 394.00 | | 459 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 394.00 | | | 558 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 656.00 | | | 2 595 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 456.00 | | | 2 597 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888 500.00 | | | 888 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 500.00 | | | 888 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037 263.00 | | | 2 037 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 481.00 | | | 616 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 394.00 | | | 558 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 339.00 | | | 2 041 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 363.00 | | | 2 037 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | 687.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 687.00 | | 3 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 935.00 | 207 935.00 | | 207 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |