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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 019.00 | | 383 019.00 | 383 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 554.00 | | 553 554.00 | 553 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 383 019.00 | | 383 019.00 | 383 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 607.00 | 2 262.00 | | 2 607.00 |
DG Autres réserves | 49 536.00 | 42 973.00 | | 49 536.00 |
DH Report à nouveau | | -4 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 885.00 | 11 244.00 | | -18 885.00 |
DL TOTAL (I) | 83 258.00 | 102 144.00 | | 83 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 600.00 | 213 269.00 | | 206 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 430.00 | 182 451.00 | | 191 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 5 011.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 220.00 | 52 360.00 | | 67 220.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 296.00 | 453 136.00 | | 470 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 554.00 | 555 280.00 | | 553 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 095.00 | 100.00 | | 27 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 710.00 | -100.00 | | -6 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 289.00 | 150 533.00 | | 219 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 174.00 | 139 289.00 | | 238 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 885.00 | 11 244.00 | | -18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | 15.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 476.00 | 191 476.00 | | 191 476.00 |
UX Autres créances clients | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 600.00 | 103 214.00 | 103 387.00 | 206 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 473.00 | 166 473.00 | | 166 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 296.00 | 366 909.00 | 103 387.00 | 470 296.00 |