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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 471.00 | 100 727.00 | 12 744.00 | 113 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098.00 | 794.00 | 1 303.00 | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 652.00 | 170 502.00 | 70 150.00 | 240 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 333.00 | 272 024.00 | 1 205 309.00 | 1 477 333.00 |
BT Marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 192.00 | 272 024.00 | 1 250 168.00 | 1 522 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 124.00 | 4 114.00 | | 35 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 315.00 | 31 010.00 | | 37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 83 438.00 | 46 124.00 | | 83 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 449.00 | 602 942.00 | | 478 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 023.00 | 643 157.00 | | 652 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 24 101.00 | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 065.00 | 46 983.00 | | 29 065.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 729.00 | 1 317 183.00 | | 1 166 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 168.00 | 1 363 307.00 | | 1 250 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 023.00 | | | 612 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 331.00 | | 7 002.00 | 1 470 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 471.00 | | | 113 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 747.00 | | 7 002.00 | 235 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 420.00 | 77 604.00 | | 194 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 359.00 | 28 368.00 | | 72 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 061.00 | 49 236.00 | | 122 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 023.00 | 612 023.00 | | 612 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 776.00 | 438 562.00 | 33 214.00 | 471 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 166.00 | | | 131 166.00 |
VP Divers | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 462.00 | 33 350.00 | 21 112.00 | 54 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 729.00 | 1 133 515.00 | 33 214.00 | 1 166 729.00 |