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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979.00 | 8 968.00 | 9 011.00 | 17 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 787.00 | 160 676.00 | 67 111.00 | 227 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 120.00 | 171 719.00 | 198 401.00 | 370 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BZ Autres créances | 142 175.00 | | 142 175.00 | 142 175.00 |
CF Disponibilités | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 475.00 | | 212 475.00 | 212 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 595.00 | 171 719.00 | 410 876.00 | 582 595.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 999.00 | 10 000.00 | | 8 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 699.00 | 155 961.00 | | 158 699.00 |
DH Report à nouveau | -14 149.00 | -12 979.00 | | -14 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | 15 716.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 157 146.00 | 169 699.00 | | 157 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 567.00 | 231 363.00 | | 182 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 3 563.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 319.00 | 42 922.00 | | 39 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 648.00 | 17 166.00 | | 23 648.00 |
EA Autres dettes | 7 797.00 | 3 557.00 | | 7 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 730.00 | 351 801.00 | | 253 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 876.00 | 521 499.00 | | 410 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 252.00 | 327 123.00 | | 132 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 456.00 | | 75 116.00 | 326 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 453.00 | 370 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 453.00 | 245 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 102.00 | | 75 116.00 | 202 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 980.00 | 32 290.00 | 25 552.00 | 164 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 905.00 | 32 290.00 | 25 552.00 | 162 905.00 |