| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AP Constructions | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 637.00 | 8 129.00 | 5 507.00 | 13 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 488.00 | 18 505.00 | 28 983.00 | 47 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 127.00 | 29 868.00 | 66 260.00 | 96 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 041.00 | 33 030.00 | 11 010.00 | 44 041.00 |
BZ Autres créances | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 662.00 | 33 030.00 | 36 632.00 | 69 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 790.00 | 62 898.00 | 102 891.00 | 165 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 977.00 | -97 909.00 | | -144 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 303.00 | -47 068.00 | | -38 303.00 |
DL TOTAL (I) | -182 280.00 | -143 977.00 | | -182 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 767.00 | 32 571.00 | | 23 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 698.00 | 145 329.00 | | 180 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 809.00 | 37 126.00 | | 51 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 898.00 | 28 769.00 | | 28 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 171.00 | 243 795.00 | | 285 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 891.00 | 99 818.00 | | 102 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 171.00 | | | 285 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 145.00 | | 34 983.00 | 61 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 411.00 | | 31 473.00 | 40 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 3 510.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 645.00 | 13 223.00 | | 16 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 927.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | 12 296.00 | | 14 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 399.00 | 33 030.00 | 15 399.00 | 15 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 399.00 | 33 030.00 | 15 399.00 | 15 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 399.00 | 33 030.00 | 15 399.00 | 15 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 030.00 | 15 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VI Groupe et associés | 180 698.00 | 180 698.00 | | 180 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 767.00 | 66 757.00 | 21 010.00 | 87 767.00 |
VW T.V.A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 171.00 | 285 171.00 | | 285 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 207.00 | | | 203 207.00 |
YT Sous‐traitance | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 394.00 | | | 263 394.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |