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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 325.00 | 1 602.00 | 15 723.00 | 17 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 518.00 | 45 927.00 | 108 591.00 | 154 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 843.00 | 47 529.00 | 184 314.00 | 231 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
084 Disponibilités | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
110 Total général Actif | 257 945.00 | 47 529.00 | 210 416.00 | 257 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 373.00 | | | 244 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
230 Autres produits | 387.00 | | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 136.00 | | | 247 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -695.00 | | | -695.00 |
242 Autres charges externes. | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
252 Charges sociales | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
262 Autres charges | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 053.00 | | | 241 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
294 Charges financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 943.00 | | | 229 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 850.00 | | | 14 850.00 |