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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 2 571.00 | 4 732.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 52 834.00 | 5 934.00 | 46 900.00 | 52 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 603.00 | 8 650.00 | 8 953.00 | 17 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 042.00 | 17 156.00 | 224 885.00 | 242 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 429.00 | 7 997.00 | 158 431.00 | 166 429.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CF Disponibilités | 502 682.00 | | 502 682.00 | 502 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 673.00 | 7 997.00 | 707 675.00 | 715 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 715.00 | 25 154.00 | 932 561.00 | 957 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
DH Report à nouveau | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 899.00 | 50 861.00 | | 52 899.00 |
DL TOTAL (I) | 231 796.00 | 188 897.00 | | 231 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 089.00 | 43 774.00 | | 21 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 087.00 | 10 319.00 | | 171 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 153.00 | 81 825.00 | | 104 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 517.00 | 150 898.00 | | 115 517.00 |
EA Autres dettes | 12 485.00 | 14 164.00 | | 12 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 432.00 | 253 627.00 | | 276 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 765.00 | 554 610.00 | | 700 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 561.00 | 743 507.00 | | 932 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 765.00 | 533 521.00 | | 700 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 389.00 | 11 426.00 | 34 962.00 | 46 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 612.00 | 11 650.00 | 34 962.00 | 46 612.00 |