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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 6 796.00 | 1 562.00 | 8 358.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 358.00 | 6 796.00 | 30 562.00 | 37 358.00 |
060 Stock marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
072 Créances – Autres | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
084 Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
110 Total général Actif | 70 058.00 | 6 796.00 | 63 262.00 | 70 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 818.00 | 104 195.00 | | 69 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249.00 | 319.00 | | 249.00 |
224 Production immobilisée | 1 078.00 | 1 231.00 | | 1 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 036.00 | 25 996.00 | | 51 036.00 |
230 Autres produits | 797.00 | 102.00 | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 978.00 | 131 844.00 | | 122 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 589.00 | 29 737.00 | | 26 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -484.00 | -602.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 42 653.00 | 40 245.00 | | 42 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | 1 804.00 | | 5 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 089.00 | 33 417.00 | | 49 089.00 |
252 Charges sociales | 10 923.00 | 4 815.00 | | 10 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 1 782.00 | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 3 124.00 | 4 869.00 | | 3 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 701.00 | 116 067.00 | | 138 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 722.00 | 15 777.00 | | -15 722.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 346.00 | 307.00 | | 5 346.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 240.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 684.00 | 2 840.00 | | 8 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 110.00 | 13 007.00 | | -19 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 643.00 | | | 5 643.00 |