| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 3 370.00 | 2 179.00 | 5 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 428.00 | 268.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 182.00 | 65 822.00 | 55 360.00 | 121 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 782.00 | 69 620.00 | 62 162.00 | 131 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 946.00 | 3 347.00 | 172 599.00 | 175 946.00 |
BZ Autres créances | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 244.00 | 3 347.00 | 355 897.00 | 359 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 025.00 | 72 966.00 | 418 059.00 | 491 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 649.00 | 94 778.00 | | 164 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 606.00 | 69 871.00 | | -87 606.00 |
DL TOTAL (I) | 79 242.00 | 166 849.00 | | 79 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 429.00 | 34 931.00 | | 101 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 224.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 60 678.00 | | 70 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 025.00 | 108 028.00 | | 72 025.00 |
EA Autres dettes | 94 322.00 | 118 322.00 | | 94 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 817.00 | 322 182.00 | | 338 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 059.00 | 489 031.00 | | 418 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 683.00 | | 32 665.00 | 100 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 131 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 121 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | 2 979.00 | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 759.00 | | 29 686.00 | 93 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 145.00 | 22 042.00 | 1 567.00 | 49 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 1 517.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 291.00 | 20 525.00 | 1 567.00 | 47 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 175 946.00 | 171 930.00 | 4 016.00 | 175 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 429.00 | 94 125.00 | 7 305.00 | 101 429.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 614.00 | 278 244.00 | 8 370.00 | 286 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 817.00 | 331 512.00 | 7 305.00 | 338 817.00 |