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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 151.00 | 32 536.00 | 6 615.00 | 39 151.00 |
040 Immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 858.00 | 32 536.00 | 79 321.00 | 111 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
110 Total général Actif | 222 916.00 | 32 536.00 | 190 380.00 | 222 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 586.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 806.00 | | | 11 806.00 |