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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 183.00 | 11 162.00 | 2 021.00 | 13 183.00 |
040 Immobilisations financières | 104 530.00 | | 104 530.00 | 104 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 028.00 | 17 477.00 | 106 551.00 | 124 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
072 Créances – Autres | 674 758.00 | | 674 758.00 | 674 758.00 |
084 Disponibilités | 422 265.00 | | 422 265.00 | 422 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 133 043.00 | | 1 133 043.00 | 1 133 043.00 |
110 Total général Actif | 1 257 071.00 | 17 477.00 | 1 239 594.00 | 1 257 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 799 515.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 113 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 000.00 | 347 000.00 | | 369 000.00 |
230 Autres produits | 734.00 | 1 855.00 | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 734.00 | 348 855.00 | | 369 734.00 |
242 Autres charges externes. | 78 527.00 | 70 618.00 | | 78 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 578.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 880.00 | 224 957.00 | | 237 880.00 |
252 Charges sociales | 24 783.00 | 22 618.00 | | 24 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | 3 995.00 | | 2 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 49.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 599.00 | 323 816.00 | | 459 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 866.00 | 25 038.00 | | -89 866.00 |
280 Produits financiers | 252 366.00 | 300 896.00 | | 252 366.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 1 799.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 998.00 | | 5 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 886.00 | 318 122.00 | | 155 886.00 |