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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 29 783.00 | 19 548.00 | 10 235.00 | 29 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 8 522.00 | 394.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 467.00 | 36 661.00 | 60 805.00 | 97 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 883.00 | 64 731.00 | 119 152.00 | 183 883.00 |
BT Marchandises | 241 330.00 | | 241 330.00 | 241 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 843.00 | | 136 843.00 | 136 843.00 |
BZ Autres créances | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
CF Disponibilités | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 063.00 | | 511 063.00 | 511 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 945.00 | 64 731.00 | 630 214.00 | 694 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DH Report à nouveau | -44 410.00 | | | -44 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | -44 410.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 13 257.00 | 12 210.00 | | 13 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 713.00 | 118 210.00 | | 97 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 7 742.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 647.00 | 146 771.00 | | 161 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 885.00 | 144 216.00 | | 209 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 338.00 | 88 698.00 | | 104 338.00 |
EA Autres dettes | 43 046.00 | 2 920.00 | | 43 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 957.00 | 508 557.00 | | 616 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 214.00 | 520 767.00 | | 630 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 646.00 | 347 339.00 | | 451 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 578.00 | | 37 776.00 | 202 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 471.00 | 183 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 471.00 | 136 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 886.00 | | 17 751.00 | 174 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 693.00 | | 20 024.00 | 22 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 782.00 | 15 949.00 | 64 731.00 | 48 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 782.00 | 15 949.00 | 64 731.00 | 48 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 885.00 | 209 885.00 | | 209 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
UX Autres créances clients | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 713.00 | 94 049.00 | 3 664.00 | 97 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VP Divers | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 216.00 | 213 500.00 | 42 717.00 | 256 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 310.00 | 451 646.00 | 3 664.00 | 455 310.00 |