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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 405.00 | 28 205.00 | 23 200.00 | 51 405.00 |
040 Immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 902.00 | 28 205.00 | 101 697.00 | 129 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
110 Total général Actif | 164 464.00 | 28 205.00 | 136 259.00 | 164 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 200.00 | 221 143.00 | | 233 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 813.00 | 6 559.00 | | 5 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 013.00 | 227 702.00 | | 239 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 684.00 | 76 016.00 | | 74 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 935.00 | 4 600.00 | | 935.00 |
242 Autres charges externes. | 74 798.00 | 76 901.00 | | 74 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | 4 480.00 | | 4 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 167.00 | 61 945.00 | | 75 167.00 |
252 Charges sociales | 11 009.00 | 11 711.00 | | 11 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 904.00 | 7 901.00 | | 6 904.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 130.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 601.00 | 243 686.00 | | 247 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 588.00 | -15 984.00 | | -8 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 401.00 | -16 237.00 | | -8 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |