| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | 3 959.00 | 1 441.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 948.00 | 6 507.00 | 1 441.00 | 7 948.00 |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 943.00 | 6 507.00 | 8 435.00 | 14 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 946.00 | -4 010.00 | | -4 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | -935.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | -3 252.00 | -3 296.00 | | -3 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 2 027.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 678.00 | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 147.00 | 10 648.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 688.00 | 13 389.00 | | 11 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435.00 | 10 093.00 | | 8 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 688.00 | 13 389.00 | | 11 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
FG Production vendue services | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 229.00 | 51 221.00 | | 54 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 186.00 | 52 157.00 | | 54 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | -935.00 | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 725.00 | 782.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 782.00 | | 5 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |