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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 058.00 | 992.00 | 12 066.00 | 13 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 816.00 | 199 913.00 | 138 903.00 | 338 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 974.00 | 200 905.00 | 375 069.00 | 575 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 142.00 | 3 821.00 | 405 321.00 | 409 142.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CF Disponibilités | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 526.00 | 3 821.00 | 511 706.00 | 515 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 500.00 | 204 726.00 | 886 774.00 | 1 091 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 720.00 | 115 079.00 | | 200 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 558.00 | 85 641.00 | | 63 558.00 |
DL TOTAL (I) | 275 279.00 | 211 720.00 | | 275 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 700.00 | 313 545.00 | | 252 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 975.00 | 41 675.00 | | 25 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 461.00 | 103 104.00 | | 164 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 360.00 | 181 322.00 | | 168 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 496.00 | 639 646.00 | | 611 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 774.00 | 851 366.00 | | 886 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 313.00 | | 74 742.00 | 552 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 818.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 082.00 | 575 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 263.00 | 351 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 395.00 | | 74 742.00 | 318 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 731.00 | 53 600.00 | 10 425.00 | 157 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 731.00 | 53 600.00 | 10 425.00 | 157 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 461.00 | 164 461.00 | | 164 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 360.00 | 168 360.00 | | 168 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 409 142.00 | 409 142.00 | | 409 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 700.00 | 83 701.00 | 168 998.00 | 252 700.00 |
VI Groupe et associés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 840.00 | 440 740.00 | 4 100.00 | 444 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 496.00 | 442 497.00 | 168 998.00 | 611 496.00 |