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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 890.00 | | 156 890.00 | 156 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 803.00 | 126 190.00 | 23 612.00 | 149 803.00 |
040 Immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 665.00 | 126 190.00 | 189 474.00 | 315 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
110 Total général Actif | 325 410.00 | 126 190.00 | 199 219.00 | 325 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 900.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
230 Autres produits | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 071.00 | | | 134 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
252 Charges sociales | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
294 Charges financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 465.00 | | | 314 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |