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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 526.00 | 9 169.00 | 8 356.00 | 17 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 130.00 | 124 878.00 | 162 252.00 | 287 130.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 011.00 | 135 077.00 | 194 934.00 | 330 011.00 |
BT Marchandises | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 160.00 | 4 837.00 | 251 322.00 | 256 160.00 |
BZ Autres créances | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
CF Disponibilités | 240 101.00 | | 240 101.00 | 240 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 899.00 | 4 837.00 | 669 061.00 | 673 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 911.00 | 139 915.00 | 863 996.00 | 1 003 911.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 151.00 | 176 854.00 | | 211 151.00 |
DH Report à nouveau | | 20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 960.00 | 34 277.00 | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 250 112.00 | 233 151.00 | | 250 112.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 500.00 | 361 673.00 | | 411 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 641.00 | 69 859.00 | | 49 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 832.00 | 116 397.00 | | 124 832.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | 24 631.00 | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 883.00 | 572 561.00 | | 598 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 996.00 | 805 713.00 | | 863 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 574.00 | 70 756.00 | 1 251.00 | 65 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 544.00 | 70 756.00 | 1 251.00 | 64 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 895.00 | 2 943.00 | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 2 943.00 | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 17 943.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 500.00 | 84 820.00 | 326 681.00 | 411 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 648.00 | 391 843.00 | 5 805.00 | 397 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 948.00 | 391 843.00 | 29 105.00 | 420 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 883.00 | 272 203.00 | 326 681.00 | 598 883.00 |