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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 102 351.00 | 51 448.00 | 50 903.00 | 102 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 407.00 | 24 207.00 | 13 200.00 | 37 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 906.00 | 44 479.00 | 31 427.00 | 75 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 814.00 | 121 135.00 | 95 679.00 | 216 814.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 734.00 | 121 135.00 | 133 599.00 | 254 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 5 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 945.00 | -250 182.00 | | -358 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 505.00 | -108 763.00 | | -64 505.00 |
DL TOTAL (I) | -376 450.00 | -353 945.00 | | -376 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 958.00 | 6 421.00 | | 6 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 233.00 | 437 440.00 | | 415 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 079.00 | 44 271.00 | | 80 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094.00 | 3 366.00 | | 5 094.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 10 827.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 049.00 | 502 324.00 | | 510 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 599.00 | 148 379.00 | | 133 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 049.00 | 498 570.00 | | 510 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 8 439.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 8 439.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -8 439.00 | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 261.00 | 82 613.00 | | 102 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 766.00 | 191 376.00 | | 166 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 505.00 | -108 763.00 | | -64 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 342.00 | | 11 878.00 | 221 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 405.00 | 216 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 405.00 | 215 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 192.00 | | 11 878.00 | 220 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 423.00 | 29 698.00 | 7 986.00 | 99 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 423.00 | 29 698.00 | 7 986.00 | 98 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 415 233.00 | 415 233.00 | | 415 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 599.00 | 510 599.00 | | 510 599.00 |