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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 378.00 | 26 090.00 | 30 288.00 | 56 378.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 156.00 | 26 228.00 | 30 928.00 | 57 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 016.00 | 17 415.00 | 94 601.00 | 112 016.00 |
072 Créances – Autres | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
084 Disponibilités | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 900.00 | 17 415.00 | 151 485.00 | 168 900.00 |
110 Total général Actif | 226 056.00 | 43 643.00 | 182 413.00 | 226 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 884.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 231.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 109 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 756.00 | 385 481.00 | | 342 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 660.00 | | |
222 Production stockée | 19 136.00 | 1 664.00 | | 19 136.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 448.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 928.00 | 389 253.00 | | 361 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 846.00 | 134 490.00 | | 122 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | -140.00 | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 97 829.00 | 150 628.00 | | 97 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | 4 259.00 | | 6 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 654.00 | 56 322.00 | | 93 654.00 |
252 Charges sociales | 24 592.00 | 16 677.00 | | 24 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 530.00 | 6 606.00 | | 5 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | 16 115.00 | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 680.00 | 384 958.00 | | 351 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 248.00 | 4 295.00 | | 10 248.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 061.00 | 500.00 | | 2 061.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 44.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 459.00 | 2 903.00 | | 2 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 108.00 | 1 847.00 | | 8 108.00 |