| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | 19 688.00 | 111.00 | 19 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 428.00 | 6 827.00 | 3 601.00 | 10 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | 2 789.00 | 708.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 963.00 | 30 543.00 | 4 420.00 | 34 963.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 722.00 | 30 543.00 | 14 179.00 | 44 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
DH Report à nouveau | -1 089.00 | -1 281.00 | | -1 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 866.00 | 192.00 | | -3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852.00 | 5 718.00 | | 1 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | 12 201.00 | | 7 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 2 103.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 37.00 | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | 5 362.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 327.00 | 19 703.00 | | 12 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 179.00 | 25 421.00 | | 14 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 263.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 263.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -263.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 353.00 | 43 627.00 | | 57 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 218.00 | 43 435.00 | | 61 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 866.00 | 192.00 | | -3 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 442.00 | 5 101.00 | | 25 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 023.00 | 2 225.00 | | 18 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 740.00 | 2 876.00 | | 6 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 256.00 | 5 136.00 | 2 120.00 | 7 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 327.00 | 10 207.00 | 2 120.00 | 12 327.00 |